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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 810.00 | | 450 810.00 | 450 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 114.00 | 23 095.00 | 3 019.00 | 26 114.00 |
040 Immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 571.00 | 23 095.00 | 455 477.00 | 478 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 658.00 | 2 468.00 | 37 190.00 | 39 658.00 |
072 Créances – Autres | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
084 Disponibilités | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 326.00 | 2 468.00 | 104 859.00 | 107 326.00 |
110 Total général Actif | 585 898.00 | 25 563.00 | 560 335.00 | 585 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 869.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 160 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 027.00 | | | 404 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 169.00 | | | 411 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
242 Autres charges externes. | 187 167.00 | | | 187 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
252 Charges sociales | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
262 Autres charges | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 483.00 | | | 230 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 180 686.00 | | | 180 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
294 Charges financières | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169 826.00 | | | 169 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 671.00 | | | 495 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 160 364.00 | | | 160 364.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 72 639.00 | | | 72 639.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 162 832.00 | | | 162 832.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 72 639.00 | | | 72 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |