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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 810.00 | | 450 810.00 | 450 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 182.00 | 29 677.00 | 35 505.00 | 65 182.00 |
040 Immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 640.00 | 29 677.00 | 487 963.00 | 517 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
072 Créances – Autres | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
084 Disponibilités | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 367.00 | | 81 367.00 | 81 367.00 |
110 Total général Actif | 599 006.00 | 29 677.00 | 569 330.00 | 599 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 454.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 140 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 092.00 | | | 270 092.00 |
230 Autres produits | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 062.00 | | | 272 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
252 Charges sociales | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
262 Autres charges | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 105.00 | | | 243 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 845.00 | | | 497 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 519.00 | | | 19 519.00 |