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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 810.00 | | 450 810.00 | 450 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 387.00 | 17 535.00 | 27 852.00 | 45 387.00 |
040 Immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 845.00 | 17 535.00 | 480 309.00 | 497 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
072 Créances – Autres | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 889.00 | | 101 889.00 | 101 889.00 |
110 Total général Actif | 599 733.00 | 17 535.00 | 582 198.00 | 599 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 963.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 160 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 565.00 | | | 349 565.00 |
230 Autres produits | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 433.00 | | | 354 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 110 814.00 | | | 110 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
252 Charges sociales | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
262 Autres charges | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 831.00 | | | 267 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 602.00 | | | 86 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
294 Charges financières | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 571.00 | | | 478 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 474.00 | | | 2 474.00 |