| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 810.00 | 100 000.00 | 350 810.00 | 450 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 571.00 | 14 293.00 | 19 278.00 | 33 571.00 |
040 Immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 028.00 | 114 293.00 | 371 736.00 | 486 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
072 Créances – Autres | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
084 Disponibilités | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 994.00 | | 101 994.00 | 101 994.00 |
110 Total général Actif | 588 022.00 | 114 293.00 | 473 729.00 | 588 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 996.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 324.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 148.00 | | | 269 148.00 |
230 Autres produits | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 063.00 | | | 271 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
242 Autres charges externes. | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
252 Charges sociales | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
262 Autres charges | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 127.00 | | | 243 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 643.00 | | | 643.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 270.00 | | | 528 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 858.00 | | | 858.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -608.00 | | | -608.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -608.00 | | | -608.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 665.00 | | | 18 665.00 |