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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 502 365.00 | 80 661.00 | 421 703.00 | 502 365.00 |
040 Immobilisations financières | 181 258.00 | | 181 258.00 | 181 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 683 623.00 | 80 661.00 | 602 962.00 | 683 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
072 Créances – Autres | 304 650.00 | | 304 650.00 | 304 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
084 Disponibilités | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 217.00 | | 383 217.00 | 383 217.00 |
110 Total général Actif | 1 066 839.00 | 80 661.00 | 986 178.00 | 1 066 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 266 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 671 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 701.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 986 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 670.00 | 14 237.00 | | 36 670.00 |
230 Autres produits | | 299.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 670.00 | 14 536.00 | | 36 670.00 |
242 Autres charges externes. | 77 063.00 | 55 396.00 | | 77 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 032.00 | 7 907.00 | | 14 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 007.00 | 12 994.00 | | 33 007.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 110.00 | 76 297.00 | | 124 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 440.00 | -61 761.00 | | -87 440.00 |
280 Produits financiers | 371 980.00 | 100 400.00 | | 371 980.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 399.00 | | |
294 Charges financières | 6 498.00 | 5 633.00 | | 6 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | 552.00 | | 6 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 266 071.00 | 37 854.00 | | 266 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 142 913.00 | | | 142 913.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 710.00 | | | 484 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 913.00 | | | 198 913.00 |