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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 111.00 | 84 978.00 | 89 133.00 | 174 111.00 |
040 Immobilisations financières | 190 345.00 | 10 000.00 | 180 345.00 | 190 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 456.00 | 94 978.00 | 269 478.00 | 364 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
072 Créances – Autres | 691 896.00 | | 691 896.00 | 691 896.00 |
084 Disponibilités | 152 756.00 | | 152 756.00 | 152 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 859 732.00 | | 859 732.00 | 859 732.00 |
110 Total général Actif | 1 224 188.00 | 94 978.00 | 1 129 210.00 | 1 224 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 505 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 406 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 026 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 129 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 927.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 276 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 675.00 | | | 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 443.00 | 283 732.00 | | 126 443.00 |
230 Autres produits | | 16.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 443.00 | 283 748.00 | | 126 443.00 |
242 Autres charges externes. | 71 769.00 | 67 195.00 | | 71 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 742.00 | 14 658.00 | | 17 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 754.00 | 29 969.00 | | 27 754.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 269.00 | 111 823.00 | | 117 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 174.00 | 171 925.00 | | 9 174.00 |
280 Produits financiers | 393 809.00 | 173 257.00 | | 393 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 276 309.00 | 155.00 | | 276 309.00 |
294 Charges financières | 3 488.00 | 3 735.00 | | 3 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240 153.00 | 15.00 | | 240 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 596.00 | 64 121.00 | | 29 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 406 055.00 | 277 466.00 | | 406 055.00 |