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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 697.00 | 3 397.00 | 32 301.00 | 35 697.00 |
040 Immobilisations financières | 315 345.00 | 10 000.00 | 305 345.00 | 315 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 043.00 | 13 397.00 | 337 646.00 | 351 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
072 Créances – Autres | 755 001.00 | | 755 001.00 | 755 001.00 |
084 Disponibilités | 60 462.00 | | 60 462.00 | 60 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 821 571.00 | | 821 571.00 | 821 571.00 |
110 Total général Actif | 1 172 614.00 | 13 397.00 | 1 159 217.00 | 1 172 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 15 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 708 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 878 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 159 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 556 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 252.00 | 126 443.00 | | 69 252.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 254.00 | 126 443.00 | | 69 254.00 |
242 Autres charges externes. | 53 015.00 | 71 769.00 | | 53 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 345.00 | 17 742.00 | | 11 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 839.00 | 27 754.00 | | 20 839.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 199.00 | 117 269.00 | | 85 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 945.00 | 9 174.00 | | -15 945.00 |
280 Produits financiers | 71 961.00 | 393 809.00 | | 71 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 500.00 | 276 309.00 | | 54 500.00 |
294 Charges financières | 4 212.00 | 3 488.00 | | 4 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 492.00 | 240 153.00 | | 40 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 244.00 | 29 596.00 | | 14 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 567.00 | 406 055.00 | | 51 567.00 |