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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 484 565.00 | 99 999.00 | 384 566.00 | 484 565.00 |
040 Immobilisations financières | 186 880.00 | 10 000.00 | 176 880.00 | 186 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 445.00 | 109 999.00 | 561 446.00 | 671 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
072 Créances – Autres | 421 578.00 | | 421 578.00 | 421 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 324.00 | | 450 324.00 | 450 324.00 |
110 Total général Actif | 1 121 769.00 | 109 999.00 | 1 011 770.00 | 1 121 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 637 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 109.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 011 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 222.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 790.00 | 36 670.00 | | 239 790.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 798.00 | 36 670.00 | | 239 798.00 |
242 Autres charges externes. | 75 197.00 | 77 063.00 | | 75 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 347.00 | 14 032.00 | | 15 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 728.00 | 33 007.00 | | 30 728.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 121 272.00 | 124 110.00 | | 121 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 526.00 | -87 440.00 | | 118 526.00 |
280 Produits financiers | 161 369.00 | 371 980.00 | | 161 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
294 Charges financières | 15 344.00 | 6 498.00 | | 15 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 909.00 | 5 000.00 | | 12 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 366.00 | 6 971.00 | | 52 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212 476.00 | 266 071.00 | | 212 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 683 623.00 | | | 683 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |