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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 595.00 | | 174 595.00 | 174 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 979.00 | | 367 979.00 | 367 979.00 |
BZ Autres créances | 11 669 075.00 | | 11 669 075.00 | 11 669 075.00 |
CF Disponibilités | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 059 283.00 | | 12 059 283.00 | 12 059 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 233 878.00 | | 12 233 878.00 | 12 233 878.00 |
CU Autres participations | 174 595.00 | | 174 595.00 | 174 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 811 424.00 | -1 786 036.00 | | -2 811 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 253.00 | -1 025 388.00 | | -785 253.00 |
DL TOTAL (I) | -2 596 677.00 | -1 811 424.00 | | -2 596 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 784.00 | 745 692.00 | | 24 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 945.00 | 106 370.00 | | 36 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 562.00 | 25 500.00 | | 35 562.00 |
EA Autres dettes | 14 733 264.00 | 11 284 974.00 | | 14 733 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 830 555.00 | 12 162 537.00 | | 14 830 555.00 |
ED (V) | | 306.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 233 878.00 | 10 351 419.00 | | 12 233 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -33 015.00 | | -33 015.00 | -33 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -33 015.00 | | -33 015.00 | -33 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -14 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 33 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 971.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 971.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 791.00 | 1 971.00 | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | 1 971.00 | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 262.00 | 1 688 828.00 | | 591 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 514.00 | 2 714 215.00 | | 1 376 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 253.00 | -1 025 388.00 | | -785 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 479.00 | | 20 733.00 | 182 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 196.00 | 174 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 617.00 | 174 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 421.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 058.00 | | 20 733.00 | 169 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 592.00 | 4 039.00 | 10 631.00 | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 592.00 | 4 039.00 | 10 631.00 | 6 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 576.00 | 224 576.00 | | 224 576.00 |
UX Autres créances clients | 367 979.00 | | | 367 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 488 398.00 | | | 488 398.00 |
VC Groupe et associés | 8 773 734.00 | | | 8 773 734.00 |
VI Groupe et associés | 14 733 264.00 | 14 733 264.00 | | 14 733 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 308.00 | | | 2 400 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 037 167.00 | 12 037 167.00 | | 12 037 167.00 |
VW T.V.A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 830 555.00 | 14 830 555.00 | | 14 830 555.00 |