| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 157 847.00 | | 157 847.00 | 157 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BZ Autres créances | 9 012 870.00 | | 9 012 870.00 | 9 012 870.00 |
CF Disponibilités | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 108 681.00 | | 9 108 681.00 | 9 108 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 266 528.00 | | 9 266 528.00 | 9 266 528.00 |
CU Autres participations | 157 847.00 | | 157 847.00 | 157 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 986 847.00 | -3 520 541.00 | | -2 986 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 543.00 | 533 694.00 | | 905 543.00 |
DL TOTAL (I) | -1 081 304.00 | -1 986 847.00 | | -1 081 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 640.00 | 9 965.00 | | 8 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
EA Autres dettes | 10 238 693.00 | 12 745 472.00 | | 10 238 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 347 832.00 | 12 780 937.00 | | 10 347 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 266 528.00 | 10 794 090.00 | | 9 266 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 673.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 464 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 710.00 | 631 831.00 | | 1 509 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 167.00 | 98 137.00 | | 604 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 543.00 | 533 694.00 | | 905 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 847.00 | | | 157 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 847.00 | | | 157 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 622.00 | 274 622.00 | | 274 622.00 |
UX Autres créances clients | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VC Groupe et associés | 7 410 180.00 | 7 410 180.00 | | 7 410 180.00 |
VI Groupe et associés | 9 964 070.00 | 9 964 070.00 | | 9 964 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 072.00 | 1 588 072.00 | | 1 588 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 028 898.00 | 9 028 898.00 | | 9 028 898.00 |
VW T.V.A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 347 832.00 | 10 347 832.00 | | 10 347 832.00 |