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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 157 847.00 | | 157 847.00 | 157 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BZ Autres créances | 10 590 935.00 | | 10 590 935.00 | 10 590 935.00 |
CF Disponibilités | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 636 243.00 | | 10 636 243.00 | 10 636 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 090.00 | | 10 794 090.00 | 10 794 090.00 |
CU Autres participations | 157 847.00 | | 157 847.00 | 157 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 520 541.00 | -3 596 677.00 | | -3 520 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 694.00 | 76 136.00 | | 533 694.00 |
DL TOTAL (I) | -1 986 847.00 | -2 520 541.00 | | -1 986 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 965.00 | 9 821.00 | | 9 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
EA Autres dettes | 12 745 472.00 | 14 609 288.00 | | 12 745 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 780 937.00 | 14 644 608.00 | | 12 780 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 794 090.00 | 12 124 067.00 | | 10 794 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 831.00 | 635 576.00 | | 631 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 137.00 | 559 440.00 | | 98 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 694.00 | 76 136.00 | | 533 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 847.00 | | | 157 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 847.00 | | | 157 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 166.00 | 265 166.00 | | 265 166.00 |
UX Autres créances clients | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 489 749.00 | | | 489 749.00 |
VC Groupe et associés | 7 842 472.00 | | | 7 842 472.00 |
VI Groupe et associés | 12 480 306.00 | 12 480 306.00 | | 12 480 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252 972.00 | | | 2 252 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 606 980.00 | 10 606 980.00 | | 10 606 980.00 |
VW T.V.A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 780 937.00 | 12 780 937.00 | | 12 780 937.00 |