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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 672 056.00 | | 672 056.00 | 672 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BZ Autres créances | 6 449 409.00 | | 6 449 409.00 | 6 449 409.00 |
CF Disponibilités | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 589 547.00 | | 6 589 547.00 | 6 589 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 261 603.00 | | 7 261 603.00 | 7 261 603.00 |
CU Autres participations | 672 056.00 | | 672 056.00 | 672 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 230.00 | 1 000 000.00 | | 1 362 230.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -1 761 407.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 033.00 | 123 633.00 | | -304 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 193.00 | -637 775.00 | | 1 058 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 653.00 | 77 059.00 | | 78 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 500.00 | | |
EA Autres dettes | 6 116 270.00 | 9 229 530.00 | | 6 116 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 203 411.00 | 9 340 576.00 | | 6 203 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 603.00 | 8 702 802.00 | | 7 261 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 155.00 | 229 500.00 | | 207 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 187.00 | 105 867.00 | | 511 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 033.00 | 123 633.00 | | -304 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 846.00 | | 547 470.00 | 237 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 260.00 | 672 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 260.00 | 672 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 846.00 | | 547 470.00 | 237 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 653.00 | 78 653.00 | | 78 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 210.00 | 212 210.00 | | 212 210.00 |
UX Autres créances clients | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VC Groupe et associés | 4 741 541.00 | 4 741 541.00 | | 4 741 541.00 |
VI Groupe et associés | 5 904 061.00 | 5 904 061.00 | | 5 904 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699 020.00 | 1 699 020.00 | | 1 699 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 465 437.00 | 6 465 437.00 | | 6 465 437.00 |
VW T.V.A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 203 411.00 | 6 203 411.00 | | 6 203 411.00 |