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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 625.00 | 4 136.00 | 2 489.00 | 6 625.00 |
040 Immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 595.00 | 4 136.00 | 34 458.00 | 38 595.00 |
060 Stock marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 898.00 | 1 595.00 | 37 303.00 | 38 898.00 |
072 Créances – Autres | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
084 Disponibilités | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 964.00 | 1 595.00 | 59 369.00 | 60 964.00 |
110 Total général Actif | 99 559.00 | 5 731.00 | 93 828.00 | 99 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 579.00 | | | 165 579.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 095.00 | | | 207 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
242 Autres charges externes. | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
252 Charges sociales | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 884.00 | | | 191 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | | | 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 655.00 | | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 634.00 | | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 222.00 | | | 19 222.00 |