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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 389.00 | 3 364.00 | 25.00 | 3 389.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 989.00 | 3 364.00 | 2 625.00 | 5 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
060 Stock marchandises | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 604.00 | 1 208.00 | 25 396.00 | 26 604.00 |
072 Créances – Autres | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
084 Disponibilités | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 889.00 | 1 208.00 | 69 680.00 | 70 889.00 |
110 Total général Actif | 76 878.00 | 4 573.00 | 72 305.00 | 76 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 305.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 035.00 | | | 75 035.00 |
222 Production stockée | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 168.00 | | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 987.00 | | | 120 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 328.00 | | | 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -950.00 | | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
252 Charges sociales | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 229.00 | | | 229.00 |
262 Autres charges | 802.00 | | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 688.00 | | | 119 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 745.00 | | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 684.00 | | | 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 745.00 | | | 745.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 745.00 | | | 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |