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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 447.00 | 5 062.00 | 385.00 | 5 447.00 |
040 Immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 055.00 | 5 062.00 | 2 992.00 | 8 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
060 Stock marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 139.00 | 1 208.00 | 22 930.00 | 24 139.00 |
072 Créances – Autres | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
084 Disponibilités | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 339.00 | 1 208.00 | 90 130.00 | 91 339.00 |
110 Total général Actif | 99 394.00 | 6 271.00 | 93 123.00 | 99 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 717.00 | | | 119 717.00 |
222 Production stockée | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 407.00 | | | 183 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
252 Charges sociales | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 259.00 | | | 190 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 851.00 | | | -6 851.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |