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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 229.00 | 7 162.00 | 6 066.00 | 13 229.00 |
040 Immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 386.00 | 7 162.00 | 7 223.00 | 14 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
060 Stock marchandises | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 061.00 | 1 007.00 | 29 054.00 | 30 061.00 |
072 Créances – Autres | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
084 Disponibilités | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 528.00 | 1 007.00 | 95 520.00 | 96 528.00 |
110 Total général Actif | 110 914.00 | 8 170.00 | 102 744.00 | 110 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 336.00 | | | 334 336.00 |
222 Production stockée | -20 700.00 | | | -20 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
230 Autres produits | 202.00 | | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 166.00 | | | 352 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -910.00 | | | -910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
242 Autres charges externes. | 135 569.00 | | | 135 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
252 Charges sociales | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 140.00 | | | 338 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |