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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 678.00 | 3 101.00 | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 296.00 | 1 603.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 410.00 | 19 026.00 | 2 383.00 | 21 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 353.00 | 13 211.00 | 20 141.00 | 33 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 038.00 | 33 213.00 | 35 825.00 | 69 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
BN En cours de production de biens | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 979.00 | | 282 979.00 | 282 979.00 |
BZ Autres créances | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CF Disponibilités | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 820.00 | | 365 820.00 | 365 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 859.00 | 33 213.00 | 401 645.00 | 434 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 857.00 | 45 427.00 | | 71 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 635.00 | 26 429.00 | | 17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 94 993.00 | 77 357.00 | | 94 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 231.00 | 59 380.00 | | 50 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | 7 193.00 | | 3 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 328.00 | 15 472.00 | | 20 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 649.00 | 54 971.00 | | 126 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 216.00 | 40 582.00 | | 80 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
EA Autres dettes | 21 840.00 | 1 067.00 | | 21 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 652.00 | 178 668.00 | | 306 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 645.00 | 256 026.00 | | 401 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 983.00 | 137 329.00 | | 251 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 24 854.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 739 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 890.00 | |
FM Production stockée | | | -31 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 936.00 | 622.00 | | 4 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 936.00 | -622.00 | | -4 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 3 831.00 | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 201.00 | 584 730.00 | | 712 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 565.00 | 558 300.00 | | 694 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 635.00 | 26 429.00 | | 17 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 434.00 | | 17 803.00 | 61 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 69 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 57 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 230.00 | | 3 550.00 | 8 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 204.00 | | 14 253.00 | 53 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 767.00 | 5 645.00 | 10 200.00 | 37 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 448.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 537.00 | 5 197.00 | 10 200.00 | 37 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 649.00 | 126 649.00 | | 126 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
UX Autres créances clients | 282 979.00 | | | 282 979.00 |
VB T. V. A. | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 005.00 | 15 664.00 | 34 341.00 | 50 005.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 647.00 | 316 647.00 | | 316 647.00 |
VW T.V.A. | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 324.00 | 251 983.00 | 34 341.00 | 286 324.00 |