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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 47 529.00 | 198.00 | 47 331.00 | 47 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 324.00 | 29 227.00 | 40 096.00 | 69 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 494.00 | 53 647.00 | 400 846.00 | 454 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 583 928.00 | 87 653.00 | 496 275.00 | 583 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 539.00 | | 155 539.00 | 155 539.00 |
BN En cours de production de biens | 386 461.00 | | 386 461.00 | 386 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 837.00 | | 630 837.00 | 630 837.00 |
BZ Autres créances | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CF Disponibilités | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 482.00 | | 1 308 482.00 | 1 308 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 410.00 | 87 653.00 | 1 804 757.00 | 1 892 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 437.00 | 153 530.00 | | 205 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 641.00 | 51 907.00 | | 78 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 400.00 | 12 972.00 | | 11 400.00 |
DL TOTAL (I) | 350 478.00 | 273 410.00 | | 350 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 086.00 | 345 007.00 | | 329 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 375.00 | 155 625.00 | | 147 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 836.00 | 344 812.00 | | 309 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 246.00 | 168 456.00 | | 196 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
EA Autres dettes | | 2 338.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 238.00 | 293 021.00 | | 467 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 278.00 | 1 309 263.00 | | 1 454 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 757.00 | 1 582 673.00 | | 1 804 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 725.00 | 869 118.00 | | 1 060 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 452.00 | | 110 921.00 | 532 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 445.00 | 583 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 12 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 215.00 | 571 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 642.00 | | 110 921.00 | 519 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 590.00 | 40 977.00 | 11 915.00 | 58 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | 230.00 | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 780.00 | 40 977.00 | 11 685.00 | 53 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 750.00 | 29 820.00 | 111 930.00 | 141 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 836.00 | 309 836.00 | | 309 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 238.00 | 467 238.00 | | 467 238.00 |
UX Autres créances clients | 630 837.00 | 630 837.00 | | 630 837.00 |
VB T. V. A. | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 086.00 | 47 464.00 | 156 708.00 | 329 086.00 |
VI Groupe et associés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 750.00 | 684 750.00 | | 684 750.00 |
VW T.V.A. | 102 661.00 | 102 661.00 | | 102 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 278.00 | 1 060 725.00 | 268 638.00 | 1 454 278.00 |