| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 559.00 | 250.00 | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 439.00 | 20 762.00 | 58 677.00 | 79 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 422.00 | 22 734.00 | 28 687.00 | 51 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 096.00 | | 121 096.00 | 121 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 768.00 | 48 056.00 | 216 711.00 | 264 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
BN En cours de production de biens | 147 770.00 | | 147 770.00 | 147 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 652.00 | | 366 652.00 | 366 652.00 |
BZ Autres créances | 50 605.00 | | 50 605.00 | 50 605.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 623.00 | | 644 623.00 | 644 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 392.00 | 48 056.00 | 861 335.00 | 909 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 185.00 | 44 493.00 | | 84 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 844.00 | 39 692.00 | | 73 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
DL TOTAL (I) | 223 074.00 | 134 685.00 | | 223 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 393.00 | 56 147.00 | | 139 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | 2 486.00 | | 5 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 743.00 | 80 656.00 | | 161 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 366.00 | 106 284.00 | | 112 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 671.00 | 5 188.00 | | 50 671.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 7 082.00 | | 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 530.00 | 196 073.00 | | 166 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 260.00 | 453 919.00 | | 638 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 335.00 | 588 605.00 | | 861 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 360.00 | 425 876.00 | | 584 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 180.00 | 8 341.00 | | 22 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 312.00 | | 180 455.00 | 84 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | 1 030.00 | 11 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 532.00 | | 179 425.00 | 72 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 829.00 | 16 227.00 | | 31 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 2 106.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 375.00 | 14 120.00 | | 29 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 743.00 | 161 743.00 | | 161 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 530.00 | 166 530.00 | | 166 530.00 |
UX Autres créances clients | 366 652.00 | 366 652.00 | | 366 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 213.00 | 64 890.00 | 9 698.00 | 117 213.00 |
VI Groupe et associés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 018.00 | 425 018.00 | | 425 018.00 |
VW T.V.A. | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 683.00 | 584 360.00 | 9 698.00 | 636 683.00 |