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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 2 453.00 | 1 326.00 | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 033.00 | 14 285.00 | 6 747.00 | 21 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 732.00 | 15 090.00 | 29 642.00 | 44 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 312.00 | 31 829.00 | 52 483.00 | 84 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
BN En cours de production de biens | 182 361.00 | | 182 361.00 | 182 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 182.00 | | 243 182.00 | 243 182.00 |
BZ Autres créances | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 122.00 | | 536 122.00 | 536 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 434.00 | 31 829.00 | 588 605.00 | 620 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 493.00 | 71 857.00 | | 44 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 692.00 | 17 635.00 | | 39 692.00 |
DL TOTAL (I) | 134 685.00 | 94 993.00 | | 134 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 147.00 | 50 231.00 | | 56 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 3 656.00 | | 2 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 656.00 | 126 649.00 | | 80 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 284.00 | 80 216.00 | | 106 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 188.00 | 3 730.00 | | 5 188.00 |
EA Autres dettes | 7 082.00 | 21 840.00 | | 7 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 073.00 | | | 196 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 919.00 | 306 652.00 | | 453 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 605.00 | 401 645.00 | | 588 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 876.00 | 251 983.00 | | 425 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 341.00 | 164.00 | | 8 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 725.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 725.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 099.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 213.00 | 10 724.00 | 12 108.00 | 33 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 1 775.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 534.00 | 8 949.00 | 12 108.00 | 32 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 073.00 | 196 073.00 | | 196 073.00 |
UX Autres créances clients | 243 182.00 | 243 182.00 | | 243 182.00 |
VB T. V. A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 806.00 | 19 762.00 | 28 043.00 | 47 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 165.00 | 269 165.00 | | 269 165.00 |
VW T.V.A. | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 919.00 | 425 876.00 | 28 043.00 | 453 919.00 |