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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 1 170.00 | 4 221.00 | 5 391.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 988.00 | 18 853.00 | 9 135.00 | 27 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 549.00 | 20 023.00 | 23 526.00 | 43 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 312.00 | 20 023.00 | 84 289.00 | 104 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 759.00 | 9 028.00 | | 7 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 166.00 | -1 269.00 | | 8 166.00 |
DL TOTAL (I) | 20 925.00 | 12 759.00 | | 20 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 2 252.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 132.00 | 7 628.00 | | 49 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 16 222.00 | | 2 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 246.00 | 8 490.00 | | 11 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 364.00 | 34 592.00 | | 63 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 289.00 | 47 351.00 | | 84 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 364.00 | 34 592.00 | | 63 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 488.00 | | 108 488.00 | 108 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 488.00 | | 108 488.00 | 108 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 354.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 807.00 | 35 000.00 | | 8 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 807.00 | 35 000.00 | | 8 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 642.00 | 135.00 | | 17 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 695.00 | 135.00 | | 17 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 888.00 | 34 865.00 | | -8 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 744.00 | 77 947.00 | | 117 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 579.00 | 79 215.00 | | 109 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 166.00 | -1 269.00 | | 8 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 941.00 | | 1 208.00 | 42 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 43 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 27 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 380.00 | | 1 208.00 | 27 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 216.00 | 8 407.00 | 600.00 | 12 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 1 078.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 124.00 | 7 329.00 | 600.00 | 12 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
VW T.V.A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |