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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 4 404.00 | 987.00 | 5 391.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 794.00 | 4 062.00 | 3 732.00 | 7 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 345.00 | 8 467.00 | 14 879.00 | 23 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 078.00 | | 91 078.00 | 91 078.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 320.00 | | 148 320.00 | 148 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 665.00 | 8 467.00 | 163 199.00 | 171 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 689.00 | 18 667.00 | | 19 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009.00 | 1 022.00 | | 3 009.00 |
DL TOTAL (I) | 27 698.00 | 24 689.00 | | 27 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 105.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 371.00 | 74 456.00 | | 78 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 974.00 | 26 807.00 | | 17 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 678.00 | 14 765.00 | | 36 678.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 500.00 | 118 533.00 | | 135 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 199.00 | 143 222.00 | | 163 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 371.00 | | | 78 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 357.00 | | 144 357.00 | 144 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 357.00 | | 144 357.00 | 144 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 9 000.00 | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 11 822.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -11 822.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 32.00 | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 359.00 | 154 439.00 | | 148 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 350.00 | 153 417.00 | | 145 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 009.00 | 1 022.00 | | 3 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 910.00 | 23 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 7 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 441.00 | 2 925.00 | 13 900.00 | 19 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 1 078.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 115.00 | 1 847.00 | 13 900.00 | 16 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 78 371.00 | 78 371.00 | | 78 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 098.00 | 96 098.00 | | 96 098.00 |
VW T.V.A. | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |