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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 3 326.00 | 2 065.00 | 5 391.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 694.00 | 16 115.00 | 5 579.00 | 21 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 255.00 | 19 441.00 | 17 814.00 | 37 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 057.00 | | 58 057.00 | 58 057.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CF Disponibilités | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 409.00 | | 125 409.00 | 125 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 664.00 | 19 441.00 | 143 222.00 | 162 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 667.00 | 15 925.00 | | 18 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022.00 | 2 743.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 24 689.00 | 23 667.00 | | 24 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 98.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 456.00 | 63 682.00 | | 74 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 807.00 | 14 782.00 | | 26 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 765.00 | 16 095.00 | | 14 765.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 533.00 | 97 058.00 | | 118 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 222.00 | 120 725.00 | | 143 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 533.00 | 97 058.00 | | 118 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 439.00 | | 154 439.00 | 154 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 439.00 | | 154 439.00 | 154 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 5 025.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 822.00 | 5 310.00 | | 11 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 822.00 | -5 310.00 | | -11 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 620.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 439.00 | 110 579.00 | | 154 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 417.00 | 107 836.00 | | 153 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022.00 | 2 743.00 | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 422.00 | | 2 995.00 | 43 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 162.00 | 37 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 162.00 | 21 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 861.00 | | 2 995.00 | 27 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 138.00 | 6 466.00 | 9 162.00 | 22 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | 1 078.00 | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 890.00 | 5 388.00 | 9 162.00 | 19 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
VW T.V.A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 533.00 | 118 533.00 | | 118 533.00 |