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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 2 248.00 | 3 143.00 | 5 391.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 861.00 | 19 890.00 | 7 971.00 | 27 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 422.00 | 22 138.00 | 21 284.00 | 43 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 441.00 | | 99 441.00 | 99 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 863.00 | 22 138.00 | 120 725.00 | 142 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 925.00 | 7 759.00 | | 15 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743.00 | 8 166.00 | | 2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 23 667.00 | 20 925.00 | | 23 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 76.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 682.00 | 49 132.00 | | 63 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 782.00 | 2 911.00 | | 14 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 095.00 | 11 246.00 | | 16 095.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 058.00 | 63 364.00 | | 97 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 725.00 | 84 289.00 | | 120 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 058.00 | 63 364.00 | | 97 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 579.00 | | 110 579.00 | 110 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 579.00 | | 110 579.00 | 110 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 025.00 | 17 642.00 | | 5 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 310.00 | 17 695.00 | | 5 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 310.00 | -8 888.00 | | -5 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 854.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 579.00 | 117 744.00 | | 110 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 836.00 | 109 579.00 | | 107 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 743.00 | 8 166.00 | | 2 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 549.00 | | 3 001.00 | 43 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 128.00 | 43 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 128.00 | 27 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 988.00 | | 3 001.00 | 27 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 023.00 | 4 958.00 | 2 843.00 | 20 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 1 078.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 853.00 | 3 880.00 | 2 843.00 | 18 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 63 682.00 | 63 682.00 | | 63 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 087.00 | 64 087.00 | | 64 087.00 |
VW T.V.A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 058.00 | 97 058.00 | | 97 058.00 |