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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 094.00 | 10 323.00 | 58 771.00 | 69 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 124.00 | 14 687.00 | 52 437.00 | 67 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 330.00 | 25 010.00 | 591 320.00 | 616 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
CF Disponibilités | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 561.00 | | 104 561.00 | 104 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 891.00 | 25 010.00 | 695 881.00 | 720 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 048.00 | | | -62 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 844.00 | -62 048.00 | | 32 844.00 |
DL TOTAL (I) | -19 204.00 | -52 048.00 | | -19 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 320.00 | 307 662.00 | | 233 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 801.00 | 309 697.00 | | 349 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 311.00 | 32 114.00 | | 78 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 653.00 | 44 296.00 | | 53 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 085.00 | 693 769.00 | | 715 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 881.00 | 641 721.00 | | 695 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 116.00 | 460 955.00 | | 556 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 889.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 170.00 | | 46 160.00 | 570 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 144.00 | | 46 074.00 | 90 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 027.00 | | 86.00 | 10 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 112.00 | 12 898.00 | | 12 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 112.00 | 12 898.00 | | 12 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 818.00 | 73 848.00 | 158 970.00 | 232 818.00 |
VI Groupe et associés | 349 801.00 | 349 801.00 | | 349 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 085.00 | 556 116.00 | 158 970.00 | 715 085.00 |