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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 119.00 | 24 439.00 | 54 680.00 | 79 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 479.00 | 22 523.00 | 46 956.00 | 69 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 777.00 | 46 962.00 | 581 814.00 | 628 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BZ Autres créances | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
CF Disponibilités | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 149.00 | | 72 149.00 | 72 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 926.00 | 46 962.00 | 653 964.00 | 700 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 204.00 | -62 048.00 | | -29 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 924.00 | 32 844.00 | | 64 924.00 |
DL TOTAL (I) | 45 720.00 | -19 204.00 | | 45 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 120.00 | 233 319.00 | | 163 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 998.00 | 349 801.00 | | 340 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 056.00 | 78 311.00 | | 53 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 067.00 | 53 653.00 | | 51 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 244.00 | 715 085.00 | | 608 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 964.00 | 695 881.00 | | 653 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 667.00 | 556 115.00 | | 524 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 330.00 | | 12 447.00 | 616 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 218.00 | | 12 381.00 | 136 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 112.00 | | 66.00 | 10 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 010.00 | 21 952.00 | | 25 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 010.00 | 21 952.00 | | 25 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 970.00 | 75 393.00 | 83 577.00 | 158 970.00 |
VI Groupe et associés | 340 999.00 | 340 999.00 | | 340 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | 8.00 | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 244.00 | 524 667.00 | 83 577.00 | 608 244.00 |