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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 249.00 | 40 397.00 | 42 852.00 | 83 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 676.00 | 32 408.00 | 78 267.00 | 110 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 290.00 | 72 805.00 | 601 484.00 | 674 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BZ Autres créances | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CF Disponibilités | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 093.00 | 72 805.00 | 651 287.00 | 724 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
DH Report à nouveau | | -29 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 233.00 | 64 924.00 | | 125 233.00 |
DL TOTAL (I) | 170 953.00 | 45 720.00 | | 170 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 342.00 | 163 120.00 | | 87 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 192.00 | 340 998.00 | | 229 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 485.00 | 53 056.00 | | 79 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 312.00 | 51 067.00 | | 84 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 333.00 | 608 244.00 | | 480 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 287.00 | 653 964.00 | | 651 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 038.00 | 524 667.00 | | 462 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 192.00 | | | 229 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 777.00 | | 45 513.00 | 628 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 599.00 | | 45 328.00 | 148 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 178.00 | | 186.00 | 10 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 962.00 | 25 844.00 | | 46 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 962.00 | 25 844.00 | | 46 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VB T. V. A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 577.00 | 65 282.00 | 18 295.00 | 83 577.00 |
VI Groupe et associés | 229 193.00 | 229 193.00 | | 229 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 334.00 | 462 039.00 | 18 295.00 | 480 334.00 |