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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 834.00 | 55 901.00 | 27 933.00 | 83 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 326.00 | 43 421.00 | 72 904.00 | 116 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 525.00 | 99 322.00 | 581 202.00 | 680 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
CF Disponibilités | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 624.00 | | 97 624.00 | 97 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 149.00 | 99 322.00 | 678 827.00 | 778 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 883.00 | 34 720.00 | | 134 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 183.00 | 125 163.00 | | 27 183.00 |
DL TOTAL (I) | 173 067.00 | 170 883.00 | | 173 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 864.00 | 87 342.00 | | 248 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 055.00 | 229 192.00 | | 137 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 848.00 | 79 569.00 | | 48 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 989.00 | 84 312.00 | | 70 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 759.00 | 480 417.00 | | 505 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 827.00 | 651 301.00 | | 678 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 106.00 | 462 038.00 | | 503 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 291.00 | | 6 235.00 | 674 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 926.00 | | 6 235.00 | 193 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 806.00 | 26 517.00 | | 72 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 806.00 | 26 517.00 | | 72 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 083.00 | 203 083.00 | | 203 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 782.00 | 43 129.00 | 2 653.00 | 45 782.00 |
VI Groupe et associés | 137 056.00 | 137 056.00 | | 137 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VP Divers | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 759.00 | 503 106.00 | 2 653.00 | 505 759.00 |