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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 340.00 | | 89 340.00 | 89 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 340.00 | | 739 340.00 | 739 340.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 604.00 | | 740 604.00 | 740 604.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 190.00 | | | 178 190.00 |
DL TOTAL (I) | 193 190.00 | | | 193 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 717.00 | | | 501 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 414.00 | | | 547 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 604.00 | | | 740 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 190.00 | | | 178 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 717.00 | 76 047.00 | 312 061.00 | 501 717.00 |
VI Groupe et associés | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 500.00 | | | 564 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 414.00 | 76 267.00 | 312 061.00 | 547 414.00 |