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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 226.00 | | 86 226.00 | 86 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 226.00 | | 736 226.00 | 736 226.00 |
CF Disponibilités | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 588.00 | | 748 588.00 | 748 588.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 399 119.00 | 317 006.00 | | 399 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 527.00 | 82 114.00 | | 82 527.00 |
DL TOTAL (I) | 498 146.00 | 415 619.00 | | 498 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 822.00 | 271 231.00 | | 192 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 719.00 | 57 541.00 | | 55 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 661.00 | | 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 441.00 | 329 432.00 | | 250 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 588.00 | 745 052.00 | | 748 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 407.00 | 90 721.00 | | 90 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 880.00 | 8 607.00 | | 7 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 527.00 | 82 114.00 | | 82 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 319.00 | | 91 011.00 | 743 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 105.00 | 736 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 105.00 | 736 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 319.00 | | 91 011.00 | 743 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 226.00 | | 86 226.00 | 86 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 822.00 | 79 213.00 | 113 609.00 | 192 822.00 |
VI Groupe et associés | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 226.00 | | 86 226.00 | 86 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 441.00 | 136 832.00 | 113 609.00 | 250 441.00 |