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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 596.00 | | 94 596.00 | 94 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 596.00 | | 744 596.00 | 744 596.00 |
CF Disponibilités | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 298.00 | | 752 298.00 | 752 298.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 480 902.00 | 399 119.00 | | 480 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 213.00 | 81 782.00 | | 83 213.00 |
DL TOTAL (I) | 580 615.00 | 497 402.00 | | 580 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 609.00 | 192 822.00 | | 113 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 461.00 | 56 464.00 | | 56 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 726.00 | | 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 684.00 | 251 186.00 | | 171 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 298.00 | 748 588.00 | | 752 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 870.00 | 90 407.00 | | 90 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 657.00 | 8 625.00 | | 7 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 213.00 | 81 782.00 | | 83 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 226.00 | | | 736 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8 370.00 | | 744 596.00 | -8 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 370.00 | | 744 596.00 | -8 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 226.00 | | | 736 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 596.00 | | 94 596.00 | 94 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 609.00 | 80 024.00 | 33 585.00 | 113 609.00 |
VI Groupe et associés | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 212.00 | | | 79 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 596.00 | | 94 596.00 | 94 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 684.00 | 138 099.00 | 33 585.00 | 171 684.00 |