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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 099.00 | | 85 099.00 | 85 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 099.00 | | 735 099.00 | 735 099.00 |
CF Disponibilités | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 385.00 | | 740 385.00 | 740 385.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 235 264.00 | 153 345.00 | | 235 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 742.00 | 81 919.00 | | 81 742.00 |
DL TOTAL (I) | 333 506.00 | 251 764.00 | | 333 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 844.00 | 425 670.00 | | 348 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 613.00 | 66 164.00 | | 57 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | 220.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 880.00 | 492 055.00 | | 406 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 385.00 | 743 818.00 | | 740 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 594.00 | 91 219.00 | | 90 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 852.00 | 9 300.00 | | 8 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 742.00 | 81 919.00 | | 81 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 627.00 | 90 594.00 | | 736 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 123.00 | 735 099.00 | | 92 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 123.00 | 735 099.00 | | 92 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 627.00 | 90 594.00 | | 736 627.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 099.00 | 594.00 | 84 505.00 | 85 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 844.00 | 77 613.00 | 271 231.00 | 348 844.00 |
VI Groupe et associés | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 099.00 | 594.00 | 84 505.00 | 85 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 880.00 | 135 649.00 | 271 231.00 | 406 880.00 |