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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 476 536.00 | | 25 476 536.00 | 25 476 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
BZ Autres créances | 92 314.00 | | 92 314.00 | 92 314.00 |
CF Disponibilités | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 165.00 | | 213 165.00 | 213 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 749 424.00 | | 25 749 424.00 | 25 749 424.00 |
CU Autres participations | 25 476 536.00 | | 25 476 536.00 | 25 476 536.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 502 460.00 | | | 17 502 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 050.00 | | | 1 637 050.00 |
DK Provisions réglementées | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
DL TOTAL (I) | 19 157 314.00 | | | 19 157 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 518 563.00 | | | 6 518 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
EA Autres dettes | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 592 109.00 | | | 6 592 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 749 424.00 | | | 25 749 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 681 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 803.00 | | | -17 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 715.00 | | | 1 734 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 664.00 | | | 97 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 050.00 | | | 1 637 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 476 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 476 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 476 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 476 537.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 804.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
UX Autres créances clients | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
VB T. V. A. | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 518 478.00 | 1 101 811.00 | 4 333 333.00 | 6 518 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 656.00 | 152 656.00 | | 152 656.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 592 110.00 | 1 175 443.00 | 4 333 333.00 | 6 592 110.00 |