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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 658 646.00 | | 22 658 646.00 | 22 658 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 032 196.00 | | 23 032 196.00 | 23 032 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 063 070.00 | | 6 063 070.00 | 6 063 070.00 |
CF Disponibilités | 216 162.00 | | 216 162.00 | 216 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 298 713.00 | | 6 298 713.00 | 6 298 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 377 757.00 | | 29 377 757.00 | 29 377 757.00 |
CU Autres participations | 339 875.00 | | 339 875.00 | 339 875.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 502 460.00 | 17 502 460.00 | | 17 502 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750 246.00 | 81 852.00 | | 1 750 246.00 |
DH Report à nouveau | 3 979 711.00 | 1 555 198.00 | | 3 979 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 888.00 | 4 092 906.00 | | 1 491 888.00 |
DL TOTAL (I) | 24 724 305.00 | 23 232 417.00 | | 24 724 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 629.00 | 5 432 270.00 | | 3 426 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 568.00 | 65 507.00 | | 109 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 215.00 | 520 894.00 | | 171 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 679.00 | 737 306.00 | | 933 679.00 |
EA Autres dettes | 12 360.00 | 5 640.00 | | 12 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 653 452.00 | 6 761 618.00 | | 4 653 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 377 757.00 | 29 994 036.00 | | 29 377 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 800.00 | | 573 800.00 | 573 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 800.00 | | 573 800.00 | 573 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 983.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 003.00 | -207 791.00 | | -23 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 180.00 | 6 878 026.00 | | 2 091 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 292.00 | 2 785 119.00 | | 599 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 888.00 | 4 092 906.00 | | 1 491 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 032 197.00 | | 22 658 647.00 | 23 032 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 998 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 658 647.00 | | 23 032 197.00 | 22 658 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 658 647.00 | | 33 675.00 | 22 658 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 692 322.00 | | | 22 692 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 875.00 | | 22 658 647.00 | 339 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 215.00 | 171 215.00 | | 171 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 245.00 | 150 245.00 | | 150 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 188.00 | 87 188.00 | | 87 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669 115.00 | 669 115.00 | | 669 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 658 647.00 | | 22 658 647.00 | 22 658 647.00 |
VB T. V. A. | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
VC Groupe et associés | 5 984 216.00 | 5 984 216.00 | | 5 984 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 426 630.00 | 1 055 796.00 | 2 370 833.00 | 3 426 630.00 |
VI Groupe et associés | 109 568.00 | 109 568.00 | | 109 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 666 666.00 | | | 2 666 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 741 197.00 | 6 082 550.00 | 22 658 647.00 | 28 741 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 653 452.00 | 2 282 619.00 | 2 370 833.00 | 4 653 452.00 |