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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 658 646.00 | | 22 658 646.00 | 22 658 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 116 926.00 | | 23 116 926.00 | 23 116 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 3 536 619.00 | | 3 536 619.00 | 3 536 619.00 |
CF Disponibilités | 1 533 399.00 | | 1 533 399.00 | 1 533 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 789.00 | | 117 789.00 | 117 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 168.00 | | 5 191 168.00 | 5 191 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 308 095.00 | | 28 308 095.00 | 28 308 095.00 |
CU Autres participations | 424 605.00 | | 424 605.00 | 424 605.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 502 460.00 | 17 502 460.00 | | 17 502 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750 246.00 | 1 750 246.00 | | 1 750 246.00 |
DH Report à nouveau | 2 528 787.00 | 5 471 599.00 | | 2 528 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 398 656.00 | -10 753.00 | | 5 398 656.00 |
DL TOTAL (I) | 27 180 150.00 | 24 713 552.00 | | 27 180 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 377 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476.00 | 20 238.00 | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 580.00 | 643 550.00 | | 531 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 062.00 | 614 540.00 | | 436 062.00 |
EA Autres dettes | 156 826.00 | 720.00 | | 156 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 945.00 | 3 656 781.00 | | 1 127 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 308 095.00 | 28 370 333.00 | | 28 308 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 109 503.00 | | 3 109 503.00 | 3 109 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 503.00 | | 3 109 503.00 | 3 109 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 601.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 461 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 468 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 461 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 397 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23.00 | -2 633.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 576 950.00 | 3 538 974.00 | | 8 576 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 293.00 | 3 549 727.00 | | 3 178 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 398 656.00 | -10 753.00 | | 5 398 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 116 946.00 | | | 23 116 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 23 083 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 23 116 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 083 271.00 | | | 23 083 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 580.00 | 531 580.00 | | 531 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 968.00 | 212 968.00 | | 212 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 537.00 | 133 537.00 | | 133 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 827.00 | 156 827.00 | | 156 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 658 647.00 | | 22 658 647.00 | 22 658 647.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 114 652.00 | 114 652.00 | | 114 652.00 |
VC Groupe et associés | 3 416 026.00 | 3 416 026.00 | | 3 416 026.00 |
VI Groupe et associés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370 833.00 | | | 2 370 833.00 |
VP Divers | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 790.00 | 117 790.00 | | 117 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 316 416.00 | 3 657 770.00 | 22 658 647.00 | 26 316 416.00 |
VW T.V.A. | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 945.00 | 1 127 945.00 | | 1 127 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |