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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928 652.00 | 356 441.00 | 572 211.00 | 928 652.00 |
AH Fonds commercial | 721 767.00 | | 721 767.00 | 721 767.00 |
AP Constructions | 214 392.00 | 201 867.00 | 12 525.00 | 214 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 905 389.00 | 4 081 038.00 | 824 351.00 | 4 905 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236 398.00 | 2 376 774.00 | 859 624.00 | 3 236 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 530.00 | | 132 530.00 | 132 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BF Prêts | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 572.00 | | 181 572.00 | 181 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 352 429.00 | 7 028 065.00 | 3 324 364.00 | 10 352 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 079 784.00 | 4 727.00 | 3 075 057.00 | 3 079 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 952 123.00 | | 952 123.00 | 952 123.00 |
BT Marchandises | 7 386 099.00 | 149 837.00 | 7 236 261.00 | 7 386 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 009.00 | | 70 009.00 | 70 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 870 868.00 | 1 484 468.00 | 5 386 399.00 | 6 870 868.00 |
BZ Autres créances | 2 088 549.00 | | 2 088 549.00 | 2 088 549.00 |
CF Disponibilités | 354 500.00 | | 354 500.00 | 354 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 880.00 | | 554 880.00 | 554 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 356 810.00 | 1 639 032.00 | 19 717 777.00 | 21 356 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 709 239.00 | 8 667 097.00 | 23 042 142.00 | 31 709 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 009.00 | 11 945.00 | 5 063.00 | 17 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 131 570.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 458 498.00 | 5 287 818.00 | | 5 458 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 499.00 | 213 157.00 | | 224 499.00 |
DG Autres réserves | 2 470 460.00 | 2 498 279.00 | | 2 470 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 948.00 | 27 190.00 | | 1 222 948.00 |
DK Provisions réglementées | 11 719.00 | 10 375.00 | | 11 719.00 |
DL TOTAL (I) | 11 688 124.00 | 10 168 390.00 | | 11 688 124.00 |
DP Provisions pour risques | 137 800.00 | 300 211.00 | | 137 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 800.00 | 300 211.00 | | 137 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 001.00 | 866 095.00 | | 2 245 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818 718.00 | 2 771 987.00 | | 2 818 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082 108.00 | 3 801 882.00 | | 4 082 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 135.00 | 1 379 580.00 | | 1 505 135.00 |
EA Autres dettes | 565 256.00 | 551 346.00 | | 565 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 216 217.00 | 9 374 296.00 | | 11 216 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 042 142.00 | 19 842 897.00 | | 23 042 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 251 986.00 | 8 437 961.00 | | 10 251 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841 511.00 | 23 235.00 | | 841 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 745 169.00 | | 24 745 169.00 | 24 745 169.00 |
FD Production vendue biens | 26 826 193.00 | | 26 826 193.00 | 26 826 193.00 |
FG Production vendue services | 2 346 616.00 | | 2 346 616.00 | 2 346 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 917 977.00 | | 53 917 977.00 | 53 917 977.00 |
FM Production stockée | | | 300 912.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 978 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 200 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 370 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 494 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 823 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 443 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 717 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 620 403.00 | |
GE Autres charges | | | 119 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 903 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 108.00 | 20 990.00 | | 83 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 651.00 | 24 088.00 | | 55 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 458.00 | -3 098.00 | | 27 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 167.00 | -61 905.00 | | 92 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 426 276.00 | 51 126 652.00 | | 55 426 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 203 328.00 | 51 099 462.00 | | 54 203 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 948.00 | 27 190.00 | | 1 222 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 481 611.00 | | | 8 481 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 352 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 488 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 528.00 | | | 703 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 349 175.00 | | | 7 349 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 091.00 | | | 173 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196 171.00 | 847 854.00 | 15 960.00 | 6 196 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 945.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 981.00 | 69 460.00 | | 286 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 909 190.00 | 766 449.00 | 15 960.00 | 5 909 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 375.00 | 11 719.00 | 10 375.00 | 10 375.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 211.00 | 119 800.00 | 282 211.00 | 300 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 586.00 | 131 519.00 | 292 586.00 | 310 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 800.00 | 282 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 719.00 | 10 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 082 108.00 | 4 082 108.00 | | 4 082 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361 898.00 | 3 361 898.00 | | 3 361 898.00 |
UP Prêts | 3 480.00 | 1 500.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 572.00 | | | 181 572.00 |
UX Autres créances clients | 6 870 868.00 | | | 6 870 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 511.00 | 841 511.00 | | 841 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 490.00 | 439 259.00 | 964 231.00 | 1 403 490.00 |
VI Groupe et associés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 857.00 | | | 462 857.00 |
VP Divers | 2 088 549.00 | | | 2 088 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 135.00 | 1 505 135.00 | | 1 505 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 880.00 | | | 554 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699 348.00 | 9 515 796.00 | 183 552.00 | 9 699 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 216 217.00 | 10 251 986.00 | 964 231.00 | 11 216 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |