| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193 856.00 | 666 949.00 | 526 907.00 | 1 193 856.00 |
AH Fonds commercial | 721 767.00 | | 721 767.00 | 721 767.00 |
AN Terrains | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 877 392.00 | 268 353.00 | 609 040.00 | 877 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 935 308.00 | 4 200 231.00 | 735 077.00 | 4 935 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985 833.00 | 2 313 395.00 | 672 439.00 | 2 985 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 664.00 | | 243 664.00 | 243 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BF Prêts | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 327.00 | | 182 327.00 | 182 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 318 004.00 | 7 455 372.00 | 3 862 632.00 | 11 318 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 403 494.00 | 13 254.00 | 3 390 240.00 | 3 403 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 249 925.00 | | 1 249 925.00 | 1 249 925.00 |
BT Marchandises | 7 991 948.00 | 186 766.00 | 7 805 182.00 | 7 991 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 336 349.00 | 1 403 827.00 | 5 932 522.00 | 7 336 349.00 |
BZ Autres créances | 1 733 198.00 | | 1 733 198.00 | 1 733 198.00 |
CF Disponibilités | 3 495 626.00 | | 3 495 626.00 | 3 495 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534 518.00 | | 534 518.00 | 534 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 757 931.00 | 1 603 847.00 | 24 154 083.00 | 25 757 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 075 935.00 | 9 059 220.00 | 28 016 715.00 | 37 075 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 722.00 | 6 446.00 | 40 277.00 | 46 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 458 498.00 | 5 458 498.00 | | 5 458 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 499.00 | 224 499.00 | | 224 499.00 |
DG Autres réserves | 4 644 222.00 | 3 693 408.00 | | 4 644 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 037.00 | 950 814.00 | | 1 982 037.00 |
DK Provisions réglementées | 41 413.00 | 36 108.00 | | 41 413.00 |
DL TOTAL (I) | 14 650 668.00 | 12 663 327.00 | | 14 650 668.00 |
DP Provisions pour risques | 142 890.00 | 142 890.00 | | 142 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 890.00 | 142 890.00 | | 142 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 939.00 | 2 184 908.00 | | 2 285 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 598.00 | 1 800 794.00 | | 1 839 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 902 123.00 | 3 736 508.00 | | 5 902 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538 751.00 | 1 915 169.00 | | 2 538 751.00 |
EA Autres dettes | 655 625.00 | 658 700.00 | | 655 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 121.00 | 8 873.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 223 157.00 | 10 304 952.00 | | 13 223 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 016 715.00 | 23 111 169.00 | | 28 016 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 725 897.00 | 10 251 986.00 | | 8 725 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 841 511.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 839 598.00 | | | 1 839 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 967 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 516 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 898 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 383 271.00 | |
FM Production stockée | | | 355 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 848 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 588 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 690 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 966 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 614 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 289 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 050 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 765 278.00 | |
GE Autres charges | | | 115 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 991 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 596 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 574 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 379.00 | 18 799.00 | | 6 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 685.00 | 143 383.00 | | 29 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 306.00 | -124 584.00 | | -23 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 578.00 | | | 409 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159 933.00 | 290 380.00 | | 1 159 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 639 917.00 | 56 931 557.00 | | 65 639 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 657 880.00 | 55 980 743.00 | | 63 657 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 037.00 | 950 814.00 | | 1 982 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 347 250.00 | | 651 890.00 | 11 347 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 805.00 | | 32 926.00 | 30 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 355.00 | 196 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 136.00 | 11 318 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 009.00 | 46 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 510.00 | 1 915 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 262.00 | 9 159 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 618.00 | | 76 515.00 | 1 843 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 274 705.00 | | 534 754.00 | 9 274 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 122.00 | | 7 696.00 | 198 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 381 641.00 | 730 504.00 | 656 773.00 | 7 381 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 695.00 | 7 759.00 | 17 009.00 | 15 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 376.00 | 183 082.00 | 4 510.00 | 488 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 877 569.00 | 539 663.00 | 635 254.00 | 6 877 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 108.00 | 11 684.00 | 6 379.00 | 36 108.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 890.00 | | | 142 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 998.00 | 11 684.00 | 6 379.00 | 178 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 090.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 684.00 | 6 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 508.00 | 3 736 508.00 | | 3 736 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915 169.00 | 1 915 169.00 | | 1 915 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458 569.00 | 2 458 569.00 | | 2 458 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UP Prêts | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 327.00 | | 182 327.00 | 182 327.00 |
UX Autres créances clients | 7 336 349.00 | 7 336 349.00 | | 7 336 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 155 232.00 | 576 177.00 | 1 228 055.00 | 2 155 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 259.00 | | | 528 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733 198.00 | 1 733 198.00 | | 1 733 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534 518.00 | 534 518.00 | | 534 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 789 232.00 | 9 604 065.00 | 185 167.00 | 9 789 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 304 952.00 | 8 725 897.00 | 1 228 055.00 | 10 304 952.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |