| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843 320.00 | 654 761.00 | 188 559.00 | 843 320.00 |
AH Fonds commercial | 721 767.00 | | 721 767.00 | 721 767.00 |
AN Terrains | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 881 010.00 | 306 403.00 | 574 607.00 | 881 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 005.00 | 4 311 142.00 | 707 863.00 | 5 019 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 043 179.00 | 2 354 648.00 | 688 531.00 | 3 043 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 535.00 | | 534 535.00 | 534 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 100.00 | | 427 100.00 | 427 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 646 954.00 | 7 642 744.00 | 4 004 210.00 | 11 646 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 048 276.00 | 4 604.00 | 4 043 673.00 | 4 048 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 474 114.00 | 4 843.00 | 1 469 271.00 | 1 474 114.00 |
BT Marchandises | 7 837 460.00 | 243 362.00 | 7 594 098.00 | 7 837 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 624 941.00 | 369 663.00 | 7 255 279.00 | 7 624 941.00 |
BZ Autres créances | 9 985 023.00 | | 9 985 023.00 | 9 985 023.00 |
CF Disponibilités | 3 485 933.00 | | 3 485 933.00 | 3 485 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925 576.00 | | 925 576.00 | 925 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 381 324.00 | 622 471.00 | 34 758 853.00 | 35 381 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 028 278.00 | 8 265 215.00 | 38 763 063.00 | 47 028 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 722.00 | 15 790.00 | 30 932.00 | 46 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 452 997.00 | 5 458 498.00 | | 5 452 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 224 499.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 3 676 258.00 | 4 644 222.00 | | 3 676 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 533 443.00 | 1 982 037.00 | | 3 533 443.00 |
DK Provisions réglementées | 53 097.00 | 41 413.00 | | 53 097.00 |
DL TOTAL (I) | 15 245 795.00 | 14 650 668.00 | | 15 245 795.00 |
DP Provisions pour risques | 690 494.00 | 142 890.00 | | 690 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 494.00 | 142 890.00 | | 690 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 227 551.00 | 2 285 939.00 | | 12 227 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 734.00 | 1 839 598.00 | | 96 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 526 981.00 | 5 902 123.00 | | 6 526 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844 477.00 | 2 538 751.00 | | 2 844 477.00 |
EA Autres dettes | 1 120 800.00 | 655 625.00 | | 1 120 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 232.00 | 1 121.00 | | 10 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 826 774.00 | 13 223 157.00 | | 22 826 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 763 063.00 | 28 016 715.00 | | 38 763 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 870 472.00 | 11 573 256.00 | | 20 870 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 597 875.00 | 6 884.00 | | 2 597 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 167 537.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 344 143.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 382 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 894 519.00 | |
FM Production stockée | | | 224 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 883 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 800 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 922 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 706 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 489 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 136 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 416 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 098 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 784 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 751 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 336.00 | 6 379.00 | | 44 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 233.00 | 29 685.00 | | 679 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634 897.00 | -23 306.00 | | -634 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 795.00 | 409 578.00 | | 414 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168 048.00 | 1 159 938.00 | | 1 168 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 974 593.00 | 65 639 917.00 | | 73 974 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 441 150.00 | 63 657 881.00 | | 70 441 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 533 443.00 | 1 982 036.00 | | 3 533 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 318 005.00 | | 1 295 606.00 | 11 318 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 257.00 | 440 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 656.00 | 11 646 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 492 771.00 | 1 565 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 628.00 | 9 594 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915 623.00 | | 142 235.00 | 1 915 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 159 198.00 | | 901 160.00 | 9 159 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 462.00 | | 252 211.00 | 196 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 455 372.00 | 754 097.00 | 566 725.00 | 7 455 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 446.00 | 9 345.00 | | 6 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 949.00 | 212 636.00 | 224 824.00 | 666 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 781 978.00 | 532 116.00 | 341 901.00 | 6 781 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 413.00 | 11 684.00 | | 41 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 413.00 | 11 684.00 | | 41 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 526 981.00 | 6 526 981.00 | | 6 526 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 844 477.00 | 2 844 477.00 | | 2 844 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 848.00 | 1 204 848.00 | | 1 204 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 100.00 | | 427 100.00 | 427 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 624 941.00 | 7 624 941.00 | | 7 624 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597 875.00 | 2 597 875.00 | | 2 597 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 629 676.00 | 7 673 373.00 | 1 722 303.00 | 9 629 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 985 023.00 | 9 985 023.00 | | 9 985 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925 576.00 | 925 576.00 | | 925 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 964 640.00 | 18 535 540.00 | 429 100.00 | 18 964 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 826 775.00 | 20 870 472.00 | 1 722 303.00 | 22 826 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |