| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 130.00 | 806 694.00 | 203 436.00 | 1 010 130.00 |
AH Fonds commercial | 761 767.00 | | 761 767.00 | 761 767.00 |
AN Terrains | 528 050.00 | | 528 050.00 | 528 050.00 |
AP Constructions | 1 440 890.00 | 356 702.00 | 1 084 187.00 | 1 440 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 968 836.00 | 4 876 632.00 | 1 092 205.00 | 5 968 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315 104.00 | 2 386 539.00 | 928 565.00 | 3 315 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 961 560.00 | | 961 560.00 | 961 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 443 230.00 | | 443 230.00 | 443 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 487 623.00 | 8 451 701.00 | 6 035 922.00 | 14 487 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 046 723.00 | 6 897.00 | 6 039 826.00 | 6 046 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 216 179.00 | 697.00 | 3 215 482.00 | 3 216 179.00 |
BT Marchandises | 12 838 634.00 | 268 320.00 | 12 570 314.00 | 12 838 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 451.00 | | 124 451.00 | 124 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 170 692.00 | 472 943.00 | 10 697 749.00 | 11 170 692.00 |
BZ Autres créances | 3 378 469.00 | | 3 378 469.00 | 3 378 469.00 |
CF Disponibilités | 10 591 545.00 | | 10 591 545.00 | 10 591 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278 440.00 | | 1 278 440.00 | 1 278 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 645 133.00 | 748 857.00 | 47 896 277.00 | 48 645 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 132 756.00 | 9 200 558.00 | 53 932 198.00 | 63 132 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 722.00 | 25 134.00 | 21 588.00 | 46 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 452 997.00 | 5 452 997.00 | | 5 452 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 7 209 700.00 | 3 676 258.00 | | 7 209 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 218 208.00 | 3 533 443.00 | | 8 218 208.00 |
DK Provisions réglementées | 58 420.00 | 53 097.00 | | 58 420.00 |
DL TOTAL (I) | 23 469 325.00 | 15 245 795.00 | | 23 469 325.00 |
DP Provisions pour risques | 91 586.00 | 690 494.00 | | 91 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 586.00 | 690 494.00 | | 91 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 809 427.00 | 12 227 551.00 | | 9 809 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685 066.00 | 96 734.00 | | 3 685 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 836 210.00 | 6 526 981.00 | | 10 836 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 785 217.00 | 2 844 477.00 | | 4 785 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
EA Autres dettes | 1 229 743.00 | 1 120 800.00 | | 1 229 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 216.00 | 10 232.00 | | 17 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 371 287.00 | 22 826 774.00 | | 30 371 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 932 198.00 | 38 763 063.00 | | 53 932 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 729 871.00 | 20 870 472.00 | | 23 729 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 597 875.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 474 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 469 992.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 779 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 724 266.00 | |
FM Production stockée | | | 1 742 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 145 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 999 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 865 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 457 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 664 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 584 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 656 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 011 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 924 268.00 | |
GE Autres charges | | | 176 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 335 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 810 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 446 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 314.00 | 44 336.00 | | 62 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 932.00 | 679 233.00 | | 304 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 617.00 | -634 897.00 | | -242 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 307 361.00 | 414 795.00 | | 1 307 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 678 789.00 | 1 168 048.00 | | 3 678 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 319 523.00 | 73 974 593.00 | | 105 319 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 101 316.00 | 70 441 150.00 | | 97 101 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 218 208.00 | 3 533 443.00 | | 8 218 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 646 953.00 | | 3 253 027.00 | 11 646 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 454 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 360.00 | 14 487 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 1 771 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 135.00 | 12 214 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 087.00 | | 207 035.00 | 1 565 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 594 729.00 | | 3 029 844.00 | 9 594 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 415.00 | | 16 148.00 | 440 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 642 744.00 | 1 205 095.00 | 396 139.00 | 7 642 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 790.00 | 9 344.00 | | 15 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 761.00 | 152 158.00 | 225.00 | 654 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 972 193.00 | 1 043 593.00 | 395 914.00 | 6 972 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 494.00 | | 598 908.00 | 690 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 808.00 | 87 081.00 | 63 976.00 | 252 808.00 |
6T Sur comptes clients | 369 663.00 | 193 251.00 | 89 971.00 | 369 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 471.00 | 280 332.00 | 153 947.00 | 622 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 965.00 | 280 332.00 | 752 855.00 | 1 312 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 730.00 | 752 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 836 210.00 | 10 835 210.00 | | 10 836 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 785 217.00 | 4 785 217.00 | | 4 785 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908 532.00 | 4 908 532.00 | | 4 908 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 230.00 | 443 230.00 | 443 230.00 | 443 230.00 |
UX Autres créances clients | 11 170 692.00 | 11 170 692.00 | | 11 170 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 809 427.00 | 3 169 931.00 | 5 923 252.00 | 9 809 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 824 200.00 | | | 1 824 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 644 449.00 | | | 1 644 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 784 691.00 | 3 378 469.00 | | 33 784 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278 440.00 | 1 278 440.00 | | 1 278 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 369 369.00 | 23 728 873.00 | 5 923 252.00 | 30 369 369.00 |