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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
AP Constructions | 10 075.00 | 4 516.00 | 5 558.00 | 10 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 372.00 | 47 902.00 | 5 469.00 | 53 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 553.00 | 20 066.00 | 2 486.00 | 22 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 070.00 | 84 940.00 | 33 129.00 | 118 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 493.00 | 1 858.00 | 137 635.00 | 139 493.00 |
BZ Autres créances | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CF Disponibilités | 211 456.00 | | 211 456.00 | 211 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 052.00 | 1 858.00 | 388 194.00 | 390 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 122.00 | 86 798.00 | 421 323.00 | 508 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
DH Report à nouveau | 148 601.00 | | | 148 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
DL TOTAL (I) | 273 886.00 | | | 273 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 092.00 | | | 113 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 437.00 | | | 147 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 323.00 | | | 421 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 437.00 | | | 147 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
FG Production vendue services | 587 966.00 | | 587 966.00 | 587 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 046.00 | | 620 046.00 | 620 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 232.00 | | | 694 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 117.00 | | | 636 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 335.00 | | | 115 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 305.00 | 2 292.00 | 4 657.00 | 87 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 849.00 | 2 292.00 | 4 657.00 | 74 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
UX Autres créances clients | 139 494.00 | | | 139 494.00 |
VP Divers | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 092.00 | 113 092.00 | | 113 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 425.00 | 168 520.00 | 6 904.00 | 175 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 437.00 | 147 437.00 | | 147 437.00 |