| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
AP Constructions | 10 075.00 | 5 685.00 | 4 389.00 | 10 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 372.00 | 48 743.00 | 4 628.00 | 53 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 903.00 | 13 280.00 | 1 623.00 | 14 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 289.00 | 74 032.00 | 30 256.00 | 104 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 909.00 | 11 365.00 | 122 544.00 | 133 909.00 |
BZ Autres créances | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 257 791.00 | | 257 791.00 | 257 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 912.00 | 11 365.00 | 403 547.00 | 414 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 202.00 | 85 398.00 | 433 804.00 | 519 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
DH Report à nouveau | 148 601.00 | | | 148 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 730.00 | | | 89 730.00 |
DL TOTAL (I) | 303 617.00 | | | 303 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 568.00 | | | 101 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 186.00 | | | 130 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 804.00 | | | 433 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 186.00 | | | 130 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
FG Production vendue services | 709 552.00 | | 709 552.00 | 709 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 812.00 | | 758 812.00 | 758 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 224.00 | | | 772 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 493.00 | | | 682 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 730.00 | | | 89 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 070.00 | | | 118 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 941.00 | 2 873.00 | 13 781.00 | 84 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 455.00 | | 6 131.00 | 12 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 485.00 | 2 873.00 | 7 649.00 | 72 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
UX Autres créances clients | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 569.00 | 101 569.00 | | 101 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 117.00 | 134 805.00 | 18 312.00 | 153 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 187.00 | 130 187.00 | | 130 187.00 |