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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AP Constructions | 12 414.00 | 8 209.00 | 4 206.00 | 12 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 682.00 | 45 853.00 | 7 828.00 | 53 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 075.00 | 74 068.00 | 32 006.00 | 106 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 542.00 | 10 331.00 | 140 211.00 | 150 542.00 |
BZ Autres créances | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CF Disponibilités | 371 749.00 | | 371 749.00 | 371 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 894.00 | 10 331.00 | 536 563.00 | 546 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 969.00 | 84 399.00 | 568 569.00 | 652 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
DH Report à nouveau | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
DL TOTAL (I) | 172 461.00 | | | 172 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 708.00 | | | 79 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 108.00 | | | 396 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 569.00 | | | 568 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 108.00 | | | 196 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 227.00 | | 117 227.00 | 117 227.00 |
FG Production vendue services | 434 231.00 | | 434 231.00 | 434 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 458.00 | | 551 458.00 | 551 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 016.00 | | | 556 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 950.00 | | | 532 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 375.00 | | 2 700.00 | 103 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 657.00 | | 2 343.00 | 78 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674.00 | | 357.00 | 4 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 986.00 | 4 082.00 | | 69 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 882.00 | 4 082.00 | | 64 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 709.00 | 79 709.00 | | 79 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 150 543.00 | 137 543.00 | | 150 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 109.00 | 196 109.00 | | 396 109.00 |