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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AP Constructions | 12 414.00 | 9 571.00 | 2 843.00 | 12 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 531.00 | 48 197.00 | 10 334.00 | 58 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 987.00 | 14 961.00 | 1 025.00 | 15 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 007.00 | 77 833.00 | 34 174.00 | 112 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 146.00 | 11 105.00 | 84 041.00 | 95 146.00 |
BZ Autres créances | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CF Disponibilités | 464 026.00 | | 464 026.00 | 464 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 444.00 | 11 105.00 | 590 338.00 | 601 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 452.00 | 88 939.00 | 624 513.00 | 713 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
DH Report à nouveau | 108 755.00 | | | 108 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
DL TOTAL (I) | 241 397.00 | | | 241 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 116.00 | | | 383 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 513.00 | | | 624 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -183 116.00 | | | -183 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FG Production vendue services | 377 484.00 | | 377 484.00 | 377 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 485.00 | | 484 485.00 | 484 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 727.00 | | | 501 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 791.00 | | | 432 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 075.00 | | 6 632.00 | 106 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 112 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 86 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 001.00 | | 6 632.00 | 81 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 069.00 | 4 462.00 | 698.00 | 74 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 966.00 | 4 462.00 | 698.00 | 68 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 95 147.00 | 81 820.00 | 13 327.00 | 95 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 103.00 | 108 744.00 | 18 359.00 | 127 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 116.00 | 183 116.00 | 200 000.00 | 383 116.00 |