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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
AP Constructions | 798 604.00 | 744 854.00 | 53 750.00 | 798 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 637.00 | 131 275.00 | 3 362.00 | 134 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 425.00 | 58 690.00 | 9 735.00 | 68 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 424.00 | | 61 424.00 | 61 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 935.00 | 948 747.00 | 372 189.00 | 1 320 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
BZ Autres créances | 106 217.00 | | 106 217.00 | 106 217.00 |
CF Disponibilités | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 033.00 | | 188 033.00 | 188 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 968.00 | 948 747.00 | 560 221.00 | 1 508 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 51 418.00 | 126 337.00 | | 51 418.00 |
DH Report à nouveau | -439 489.00 | -439 489.00 | | -439 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 154.00 | -74 918.00 | | -109 154.00 |
DL TOTAL (I) | -321 225.00 | -212 071.00 | | -321 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 450.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 267.00 | 444 766.00 | | 522 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 782.00 | 198 993.00 | | 251 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 724.00 | 69 979.00 | | 99 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 446.00 | 714 189.00 | | 881 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 221.00 | 502 118.00 | | 560 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 260.00 | 714 190.00 | | 874 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 767.00 | | 950 767.00 | 950 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 767.00 | | 950 767.00 | 950 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 076.00 | |
GE Autres charges | | | 34 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 076.00 | 8 354.00 | | 40 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 076.00 | 9 125.00 | | 40 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 076.00 | 22 516.00 | | -40 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 945.00 | 946 321.00 | | 955 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 099.00 | 1 021 240.00 | | 1 065 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 154.00 | -74 918.00 | | -109 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 036.00 | | 21 899.00 | 1 299 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 846.00 | | | 257 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 766.00 | | 21 899.00 | 979 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 670.00 | 26 076.00 | | 922 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 742.00 | 26 076.00 | | 908 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 782.00 | 251 782.00 | | 251 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
UX Autres créances clients | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
VB T. V. A. | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 522 267.00 | 522 267.00 | | 522 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 001.00 | 151 577.00 | 61 424.00 | 213 001.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 260.00 | 874 260.00 | | 874 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
ST Autres comptes | 163 895.00 | | | 163 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 154.00 | | | 172 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 314.00 | | | 92 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 954.00 | | | 474 954.00 |