| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
AP Constructions | 1 370 767.00 | 766 844.00 | 603 923.00 | 1 370 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 384.00 | 192 598.00 | 8 786.00 | 201 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 783.00 | | 111 783.00 | 111 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 782.00 | 973 370.00 | 986 411.00 | 1 941 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 370.00 | 5 463.00 | 15 907.00 | 21 370.00 |
BZ Autres créances | 1 991 753.00 | | 1 991 753.00 | 1 991 753.00 |
CF Disponibilités | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 081.00 | 5 463.00 | 2 069 618.00 | 2 075 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 863.00 | 978 833.00 | 3 038 030.00 | 4 016 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 160 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
DH Report à nouveau | -548 643.00 | -439 489.00 | | -548 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 780.00 | -109 154.00 | | -385 780.00 |
DL TOTAL (I) | 392 994.00 | -321 225.00 | | 392 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 508.00 | 488.00 | | 1 954 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 522 267.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 422.00 | 7 186.00 | | 7 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 795.00 | 251 782.00 | | 420 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 557.00 | 99 724.00 | | 243 557.00 |
EA Autres dettes | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 035.00 | 881 446.00 | | 2 645 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 030.00 | 560 221.00 | | 3 038 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 204.00 | | 74 204.00 | 74 204.00 |
FG Production vendue services | 927 444.00 | | 927 444.00 | 927 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 648.00 | | 1 001 648.00 | 1 001 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 463.00 | |
GE Autres charges | | | 12 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 849.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 879.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 18 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 076.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 40 076.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -40 076.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 326.00 | 955 945.00 | | 1 030 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 106.00 | 1 065 099.00 | | 1 416 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 780.00 | -109 154.00 | | -385 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 528.00 | | 793 273.00 | 1 313 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 637.00 | 30 382.00 | 1 941 782.00 | 134 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 637.00 | 30 382.00 | 1 572 152.00 | 134 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 846.00 | | | 257 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 258.00 | | 742 913.00 | 994 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 424.00 | | 50 360.00 | 61 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 022.00 | 39 381.00 | 146 032.00 | 1 080 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 094.00 | 39 381.00 | 146 032.00 | 1 066 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 795.00 | 420 795.00 | | 420 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 362.00 | 119 362.00 | | 119 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 784.00 | 111 784.00 | | 111 784.00 |
UX Autres créances clients | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VB T. V. A. | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
VC Groupe et associés | 1 878 028.00 | 1 878 028.00 | | 1 878 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954 509.00 | 186 615.00 | 775 152.00 | 1 954 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 425.00 | 74 425.00 | | 74 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 714.00 | 2 136 714.00 | | 2 136 714.00 |
VW T.V.A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 614.00 | 869 719.00 | 775 152.00 | 2 637 614.00 |