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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
AP Constructions | 782 807.00 | 722 850.00 | 59 956.00 | 782 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 677.00 | 128 731.00 | 4 945.00 | 133 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 282.00 | 57 161.00 | 6 121.00 | 63 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 424.00 | | 61 424.00 | 61 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 036.00 | 922 671.00 | 376 365.00 | 1 299 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 877.00 | | 34 876.00 | 34 877.00 |
BZ Autres créances | 55 677.00 | | 55 677.00 | 55 677.00 |
CF Disponibilités | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 754.00 | | 125 754.00 | 125 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 790.00 | 922 671.00 | 502 118.00 | 1 424 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 126 337.00 | | | 126 337.00 |
DH Report à nouveau | -439 489.00 | | | -439 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 919.00 | | | -74 919.00 |
DL TOTAL (I) | -212 071.00 | | | -212 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 767.00 | | | 444 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 993.00 | | | 198 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 190.00 | | | 714 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 119.00 | | | 502 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 190.00 | | | 714 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 559.00 | | 910 559.00 | 910 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 559.00 | | 910 559.00 | 910 559.00 |
FQ Autres produits | | | 4 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 356.00 | |
GE Autres charges | | | 21 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 322.00 | | | 946 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 240.00 | | | 1 021 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 919.00 | | | -74 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 498.00 | 54 358.00 | 21 183.00 | 889 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 570.00 | 54 358.00 | 21 183.00 | 875 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 993.00 | 198 993.00 | | 198 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
UX Autres créances clients | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
VB T. V. A. | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 444 767.00 | 444 767.00 | | 444 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 575.00 | 95 152.00 | 61 424.00 | 156 575.00 |
VW T.V.A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 190.00 | 714 190.00 | | 714 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
ST Autres comptes | 159 625.00 | | | 159 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 163.00 | | | 184 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 841.00 | | | 448 841.00 |