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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 288.00 | 18 212.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 1 703 012.00 | 791 207.00 | 911 805.00 | 1 703 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 283.00 | 92 086.00 | 678 197.00 | 770 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 165.00 | | 114 165.00 | 114 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 808.00 | 883 580.00 | 2 001 228.00 | 2 884 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BT Marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 249.00 | | 74 249.00 | 74 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 950.00 | 9 128.00 | 9 822.00 | 18 950.00 |
BZ Autres créances | 1 307 753.00 | | 1 307 753.00 | 1 307 753.00 |
CF Disponibilités | 172 021.00 | | 172 021.00 | 172 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 541.00 | 9 128.00 | 1 575 413.00 | 1 584 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 349.00 | 892 708.00 | 3 576 641.00 | 4 469 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
DH Report à nouveau | -934 424.00 | -548 643.00 | | -934 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 580.00 | -385 780.00 | | -581 580.00 |
DL TOTAL (I) | -188 585.00 | 392 994.00 | | -188 585.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746 904.00 | 1 954 509.00 | | 2 746 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 114.00 | 7 422.00 | | 46 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 499.00 | 420 795.00 | | 634 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 410.00 | 243 558.00 | | 66 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 548.00 | | | 204 548.00 |
EA Autres dettes | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 226.00 | 2 645 036.00 | | 3 717 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 641.00 | 3 038 030.00 | | 3 576 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
FG Production vendue services | 468 944.00 | | 468 944.00 | 468 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 706.00 | | 491 706.00 | 491 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 5 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 170.00 | | | 602 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 170.00 | | | 602 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 904.00 | | | 585 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 039.00 | 15 626.00 | | 586 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 131.00 | -15 626.00 | | 16 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 037.00 | 1 030 326.00 | | 1 110 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 617.00 | 1 416 106.00 | | 1 691 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 580.00 | -385 780.00 | | -581 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 782.00 | | 1 691 314.00 | 1 941 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 289.00 | 2 884 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 928.00 | 262 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 734 361.00 | 2 508 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 846.00 | | 18 500.00 | 257 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 152.00 | | 1 670 433.00 | 1 572 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 784.00 | | 2 382.00 | 111 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 370.00 | 72 255.00 | 162 045.00 | 973 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 928.00 | 288.00 | 13 928.00 | 13 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 442.00 | 71 967.00 | 148 117.00 | 959 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 463.00 | 3 665.00 | | 5 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 463.00 | 3 665.00 | | 5 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 463.00 | 51 665.00 | | 5 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 499.00 | 634 499.00 | | 634 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 548.00 | 204 548.00 | | 204 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 165.00 | | 114 165.00 | 114 165.00 |
UX Autres créances clients | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VB T. V. A. | 244 332.00 | 244 332.00 | | 244 332.00 |
VC Groupe et associés | 984 028.00 | 984 028.00 | | 984 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 746 904.00 | 282 127.00 | 1 174 546.00 | 2 746 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 130.00 | | | 208 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VP Divers | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 390.00 | 1 337 225.00 | 114 165.00 | 1 451 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 112.00 | 1 206 335.00 | 1 174 546.00 | 3 671 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |