| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AP Constructions | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 310.00 | 15 978.00 | 13 332.00 | 29 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 308.00 | 118 785.00 | 9 523.00 | 128 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 680.00 | 151 902.00 | 122 779.00 | 274 680.00 |
BT Marchandises | 412 571.00 | 23 551.00 | 389 020.00 | 412 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 604.00 | | 164 604.00 | 164 604.00 |
BZ Autres créances | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
CF Disponibilités | 435 887.00 | | 435 887.00 | 435 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 190.00 | 23 551.00 | 1 030 639.00 | 1 054 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 870.00 | 175 453.00 | 1 153 417.00 | 1 328 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 499 562.00 | 445 912.00 | | 499 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 601.00 | 53 651.00 | | 100 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 618 123.00 | 512 762.00 | | 618 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 806.00 | 100 503.00 | | 33 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 454.00 | 10 771.00 | | 19 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 097.00 | 3 650.00 | | 142 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 034.00 | 112 209.00 | | 284 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 903.00 | 62 683.00 | | 55 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 294.00 | 289 815.00 | | 535 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 417.00 | 802 578.00 | | 1 153 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 878.00 | 255 149.00 | | 527 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 118.00 | | 2 097 118.00 | 2 097 118.00 |
FG Production vendue services | 91 956.00 | | 91 956.00 | 91 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 074.00 | | 2 189 074.00 | 2 189 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 061.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 738.00 | 1 700.00 | | 1 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 175.00 | 11 007.00 | | 12 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 11 368.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | 11 368.00 | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 2 339.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 2 339.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | 9 029.00 | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 473.00 | 12 956.00 | | 36 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 290.00 | 1 794 795.00 | | 2 196 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 689.00 | 1 741 144.00 | | 2 095 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 601.00 | 53 651.00 | | 100 601.00 |