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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AP Constructions | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 392.00 | 18 720.00 | 12 672.00 | 31 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 985.00 | 125 399.00 | 14 586.00 | 139 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 440.00 | 161 258.00 | 127 181.00 | 288 440.00 |
BT Marchandises | 446 202.00 | 4 217.00 | 441 985.00 | 446 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 348.00 | | 85 348.00 | 85 348.00 |
BZ Autres créances | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
CF Disponibilités | 303 772.00 | | 303 772.00 | 303 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 667.00 | 4 217.00 | 885 450.00 | 889 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 107.00 | 165 476.00 | 1 012 631.00 | 1 178 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 600 163.00 | 499 562.00 | | 600 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 615.00 | 100 601.00 | | 47 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 080.00 | 4 760.00 | | 4 080.00 |
DL TOTAL (I) | 665 058.00 | 618 123.00 | | 665 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 427.00 | 33 806.00 | | 7 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 773.00 | 19 454.00 | | 45 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 620.00 | 142 097.00 | | 41 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 092.00 | 284 034.00 | | 204 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 661.00 | 55 903.00 | | 48 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 573.00 | 535 294.00 | | 347 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 631.00 | 1 153 417.00 | | 1 012 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 828.00 | 527 878.00 | | 343 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 137.00 | | 1 994 137.00 | 1 994 137.00 |
FG Production vendue services | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 871.00 | | 2 094 871.00 | 2 094 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 3 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 448.00 | 1 738.00 | | 1 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 183.00 | 12 175.00 | | 12 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 800.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | 680.00 | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | 1 480.00 | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 811.00 | | 1 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | 811.00 | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | 670.00 | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | 36 473.00 | | 8 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 277.00 | 2 196 290.00 | | 2 119 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 662.00 | 2 095 689.00 | | 2 071 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 615.00 | 100 601.00 | | 47 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 028.00 | | 13 759.00 | 177 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 964.00 | | 13 759.00 | 173 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 121.00 | 9 410.00 | | 154 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 056.00 | 9 410.00 | | 151 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 551.00 | 2 204.00 | 21 538.00 | 23 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 551.00 | 2 204.00 | 21 538.00 | 23 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 551.00 | 2 204.00 | 21 538.00 | 23 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 204.00 | 21 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 092.00 | 204 092.00 | | 204 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 416.00 | 3 671.00 | 3 745.00 | 7 416.00 |
VI Groupe et associés | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 390.00 | | | 106 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 573.00 | 140 573.00 | | 140 573.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 953.00 | 302 208.00 | 3 745.00 | 305 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |