| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 2 092.00 | 1 673.00 | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AP Constructions | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 392.00 | 24 711.00 | 6 681.00 | 31 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 835.00 | 145 102.00 | 16 733.00 | 161 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 046.00 | 189 043.00 | 125 003.00 | 314 046.00 |
BT Marchandises | 472 432.00 | 34 430.00 | 438 002.00 | 472 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
BZ Autres créances | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
CF Disponibilités | 402 754.00 | | 402 754.00 | 402 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 181.00 | 34 430.00 | 926 751.00 | 961 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 227.00 | 223 473.00 | 1 051 754.00 | 1 275 227.00 |
CU Autres participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 527 278.00 | | | 527 278.00 |
DH Report à nouveau | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 711 579.00 | | | 711 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -15 550.00 | | | -15 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 443.00 | | | 157 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
EA Autres dettes | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 175.00 | | | 340 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 754.00 | | | 1 051 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 225.00 | | | 328 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 767.00 | | 3 277.00 | 310 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 558.00 | | | 102 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 293.00 | | 3 277.00 | 206 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 384.00 | 12 660.00 | | 176 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 1 255.00 | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 755.00 | 11 405.00 | | 174 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | 25 130.00 | 3 200.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 25 130.00 | 3 200.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 25 130.00 | 3 200.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 130.00 | 3 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 515.00 | 451 515.00 | | 451 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 303 203.00 | 303 203.00 | | 303 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 665.00 | 33 165.00 | 27 500.00 | 60 665.00 |
VI Groupe et associés | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 578.00 | 317 698.00 | 880.00 | 318 578.00 |
VW T.V.A. | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 219.00 | 576 719.00 | 27 500.00 | 604 219.00 |